БЮДЖЕТ
В 2015 -2016 (с сентября по декабрь 2015 года) учебном году с учетом количества учащихся и суммой норматива на одного учащегося учреждению были выделены бюджетные средства на общую сумму 7 418 137,78 рублей :
Таблица № 1
|
№ п/п
|
Наименование расхода
|
Статья
|
Сумма
|
|
1.
|
Заработная плата
|
211 000
|
4 091 392,71
|
|
2.
|
Прочие выплаты
|
212 000
|
0,00
|
|
3.
|
Начисления на оплату труда
|
213 000
|
963 759,62
|
|
4.
|
Услуги связи
|
221 000
|
36 127,02
|
|
5.
|
Электроэнергия
|
223 102
|
182 762,43
|
|
6.
|
Тепловая энергия
|
223 103
|
142 075,94
|
|
7.
|
Водоснабжение
|
223 104
|
42 046,30
|
|
8.
|
Газ
|
223 105
|
5 587,76
|
|
9.
|
Содержание помещений (Вывоз мусора и оплата услуг дератизации)
|
225 101
|
31 066,00
|
|
10.
|
Ремонт здания
|
225 200
|
1 031 136,00
|
|
11.
|
Медицинские услуги и санитарно-эпидим. работы и услуги
|
226 600
|
61 454,00
|
|
12.
|
Иные работы и услуги
|
226 700
|
156 000,00
|
|
13.
|
Налог на имущество ,уплата гос. пошлин,пеней и штрафов по налогам
|
290 100
|
23 336,00
|
|
14.
|
Увеличение стоимости осн. средств (учебники)
|
310 000
|
292 049,12
|
|
15.
|
Увеличение стоимости осн. средств (установка теплового счетчика)
|
310 100
|
126 350,00
|
|
16.
|
Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)
|
340 103
|
232 999,88
|
|
17.
|
ИТОГО:
|
|
7 418 137,78
|
Расходование средств производилось в соответствии с выделенными ассигнованиями по смете и статьям расходов .
Расход по статьям расписан в таблице № 1 ,фонд заработной платы и начисления на оплату труда составил 68,1 % от общих средств ,средняя заработная плата учителей за 2015 — 16год составила 17 930 рублей
Оплата коммунальных услуг (оплата освещения, тепловой энергии ,водовведени и водоотведение, потребление природного газа) ,услуг по содержанию имущества (вывоз мусора и оплата услуг дератизации) , и услуг связи составил — 6,0 % .
Произведен ремонт канализации здания школы и санузлов с заменой всей сантехники, окон и дверей на сумму 1 031 136,00 рублей,что составило-14,0 %.
Из бюджета городского округа был оплачен медицинский осмотр работников школы и оценка специальных условий труда (аттестация рабочих мест) – 3%;
А также были оплачены продукты питания по бесплатному питанию учащихся 1-4 классов и детей из малообеспеченных семей , оплата продуктов питания детей –льготников в детском саду , что составило3,1%.
Приобретена методическая литература на республиканские средства на сумму 292 049,12 рублей а также установлен тепловой счетчик на сумму 126 350,00 рублей ,что составило —5,6 %
Оплата налога на имущество составила — 0,3 %.
ВНЕБЮДЖЕТ
Сумма благотворительной помощи от родителей с сентября 2015 по декабрь 2015 года составила 100 344,90 рублей, на приобретение продуктов питания для учащихся ГПД — 63811,81 рубль.
Расходование внебюджетных средств произведено на мероприятия по обеспечению функционирования деятельности школы (отражено в таблице № 2).
Таблица № 2
|
№ п/п
|
Наименование расхода
|
Статья
|
Сумма
|
|
1.
|
Оплата гос. пошлин, пеней, штрафов и др. платежей
|
290 100
|
5 567,10
|
|
2.
|
Услуги в облсасти инф. технологии (ЭЦП)
|
226 400
|
4 400,00
|
|
3.
|
Иные работы и услуги (услуги ОВО по обслуживанию КТС)
|
226 700
|
16 279,20
|
|
4.
|
Увеличение стоимости осн. средств
|
310 000
|
2 600,00
|
|
5.
|
Прочие материальные запасы :
|
340 101
|
44 919,10
|
|
6.
|
Медикаменты
|
340 102
|
1 378,69
|
|
7.
|
Оплата обслуживания пожарной сигнализации
|
225 300
|
10 000,00
|
|
8.
|
ИТОГО:
|
|
85 144,09
|
По позиции 1 (Оплата гос. пошлин, пеней, штрафов и др. платежей) на сумму 5 567,10 рулей -6,5 %;
По 2 позиции оплачена Электронно-цифровая подпись для доступа учреждения ко всем необходимым операторам – 5,2%.
Оплата услуг Отдела Вневедомственной Охраны –16 279,20 рубля -19,1 %.
По позиции 5 (прочие материальные запасы) произведены расходы на сумму 44 919,10 рублей по следующим видам материалов:-52,7 %
· канцелярские товары ,классные журналы ,грамоты и др.-20 060,00 рублей;
· моющие и дезинфицирующие средства, средства гигиены и бытовые товары(лампочки, тряпки для мытья посуды ,пола, хлорка, и т.д.)- 8 390 рубля;
· эмаль, смесители шланги- 12 254,10 рублей;
· электротовары на сумму —4 215,00 рублей.
По позиции 4 приобретены огнетушители на сумму 2600,00, доля данных расходов составила – 3%.
Приобретены медикаменты в медицинский кабинет на сумму —1 378,69 рублей – 2 %.
Оплата обслуживания пожарной сигнализации в сумме – 10 000,00 рублей —11,8%
Все перечисленные денежные средства на продукты питания для ГПД израсходованы по целевому назначению (63 811,81 рублей).
Остаток денежных средств на 31 декабря 2015 года 15200,00 рублей
